China Opportunity RQFII Bond Fund
Notificación: Aviso sobre El valor liquidativo por acción del China Opportunity RQFII Bond Fund
 
Estimados inversores institucionales:

El valor liquidativo por acción del China Opportunity RQFII Bond Fund se realizará en función de lo dispuesto a continuación:

LU1130473645ICBC (Europe) China Opport RQFII Bd Fd I Offshore RMB C
Last NAV
Unavailable - Waiting for initial subscription (from 06/11/2014)
LU1130473561ICBC (Europe) China Opportunity RQFII Bd Fd I EUR UnHgdC
Last NAV
25/01/2017 109.55 EUR

 

El valor liquidativo por acción y otros documentos sobre el fondo se encontrarán disponibles en formato electrónico en la página web www.fundsquare.net.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular 2/2011 de 9 de junio de 2041 se adjunta para su referencia una copia del “Memorándum sobre la modalidades previstas de comercialización en territorio español del China Opportunity RQFII Bond Fund”.

 

 


(2017-01-26)
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